中加瑞利纯债债券C(006454)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
1,506.94 |
1,509.02 |
2.08 |
- |
| 2024-09-29 |
1,526.96 |
1,506.94 |
- |
20.02 |
| 2024-06-29 |
1,546.98 |
1,526.96 |
- |
20.02 |
| 2024-03-30 |
1,566.57 |
1,546.98 |
0.43 |
20.02 |
| 2023-12-30 |
1,606.61 |
1,566.57 |
- |
40.04 |
| 2023-09-29 |
1,666.67 |
1,606.61 |
- |
60.06 |
| 2023-06-29 |
1,666.67 |
1,666.67 |
- |
- |
| 2023-03-30 |
1,648.31 |
1,666.67 |
18.36 |
- |
| 2022-12-30 |
1,659.15 |
1,648.31 |
9.18 |
20.02 |
| 2022-09-29 |
1,659.15 |
1,659.15 |
- |
- |
| 2022-06-29 |
1,669.93 |
1,659.15 |
9.24 |
20.02 |
| 2022-03-30 |
1,709.97 |
1,669.93 |
- |
40.04 |
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