| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-06-29 | 291,922,961.23 | 589,219.78 | 588,244.82 | 291,921,986.27 |
| 2023-03-30 | 291,922,944.08 | 291,922,961.23 | 20.12 | 2.97 |
| 2022-12-30 | 291,923,097.61 | 291,922,944.08 | 19.30 | 172.83 |
| 2022-09-29 | 291,922,925.77 | 291,923,097.61 | 172.83 | 0.99 |
| 2022-06-29 | 291,923,124.58 | 291,922,925.77 | - | 198.81 |
| 2022-03-30 | 291,923,224.97 | 291,923,124.58 | - | 100.39 |
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