国泰农惠定期开放债券(005816)份额变动-基金频道-证券之星

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国泰农惠定期开放债券(005816)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	1,079,209,064.80	1,079,209,064.80	-	-
2024-09-29	903,773,861.57	1,079,209,064.80	177,753,567.02	2,318,363.79
2024-06-29	903,773,861.57	903,773,861.57	-	-
2024-03-30	903,773,861.57	903,773,861.57	-	-
2023-12-30	903,773,861.57	903,773,861.57	-	-
2023-09-29	195,045,641.27	903,773,861.57	709,318,980.35	590,760.05
2023-06-29	199,433,328.56	195,045,641.27	528,395.56	4,916,082.85
2023-03-30	199,433,328.56	199,433,328.56	-	-
2022-12-30	199,433,328.56	199,433,328.56	-	-
2022-09-29	199,433,328.56	199,433,328.56	-	-
2022-06-29	49,064,803.84	199,433,328.56	155,907,947.96	5,539,423.24
2022-03-30	49,064,803.84	49,064,803.84	-	-

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