鑫元常利定开债(005779)份额变动-基金频道-证券之星

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鑫元常利定开债(005779)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	100,011,993.40	967,222,545.57	967,210,561.95	100,000,009.78
2024-09-29	565,309,641.19	100,011,993.40	3.45	465,297,651.24
2024-06-29	565,309,679.60	565,309,641.19	-	38.41
2024-03-30	565,309,755.10	565,309,679.60	-	75.50
2023-12-30	565,309,839.47	565,309,755.10	-	84.37
2023-09-29	565,309,848.64	565,309,839.47	-	9.17
2023-06-29	565,309,914.17	565,309,848.64	1.72	67.25
2023-03-30	565,309,923.34	565,309,914.17	-	9.17
2022-12-30	565,309,557.46	565,309,923.34	434.56	68.68
2022-09-29	519,396,692.59	565,309,557.46	45,912,864.87	-
2022-06-29	519,396,731.71	519,396,692.59	-	39.12
2022-03-30	519,396,770.83	519,396,731.71	-	39.12

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