兴业安和6个月定开债(005442)份额变动-基金频道-证券之星

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兴业安和6个月定开债(005442)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	4,905,519,156.60	4,905,519,156.60	-	-
2024-09-29	4,905,519,254.95	4,905,519,156.60	-	98.35
2024-06-29	4,905,519,254.95	4,905,519,254.95	-	-
2024-03-30	4,905,519,410.29	4,905,519,254.95	-	155.34
2023-12-30	4,905,519,410.29	4,905,519,410.29	-	-
2023-09-29	4,905,519,351.43	4,905,519,410.29	58.86	-
2023-06-29	4,905,519,174.87	4,905,519,351.43	245.50	68.94
2023-03-30	4,905,519,174.87	4,905,519,174.87	-	-
2022-12-30	4,905,519,153.46	4,905,519,174.87	79.67	58.26
2022-09-29	4,905,519,153.46	4,905,519,153.46	-	-
2022-06-29	4,905,519,192.30	4,905,519,153.46	-	38.84
2022-03-30	4,905,519,192.30	4,905,519,192.30	-	-

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