中加聚鑫纯债一年定开A(004940)份额变动-基金频道-证券之星

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中加聚鑫纯债一年定开A(004940)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	61,592,026.95	107,023,038.25	48,569,063.97	3,138,052.67
2024-09-29	61,592,026.95	61,592,026.95	-	-
2024-06-29	61,592,026.95	61,592,026.95	-	-
2024-03-30	61,592,026.95	61,592,026.95	-	-
2023-12-30	207,618,897.37	61,592,026.95	155,374.50	146,182,244.92
2023-09-29	207,618,897.37	207,618,897.37	-	-
2023-06-29	207,618,897.37	207,618,897.37	-	-
2023-03-30	207,618,897.37	207,618,897.37	-	-
2022-12-30	211,481,019.71	207,618,897.37	160,817.18	4,022,939.52
2022-09-29	211,481,019.71	211,481,019.71	-	-
2022-06-29	211,481,019.71	211,481,019.71	-	-
2022-03-30	211,481,019.71	211,481,019.71	-	-

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