万家安弘纯债C(004682)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家安弘纯债C(004682) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家安弘纯债C(004682)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	288,447.52	288,447.52	-	-
2024-09-29	288,447.52	288,447.52	-	-
2024-06-29	288,447.52	288,447.52	-	-
2024-03-30	385,799.15	288,447.52	1,391.49	98,743.12
2023-12-30	385,753.78	385,799.15	45.37	-
2023-09-29	385,753.78	385,753.78	-	-
2023-06-29	385,753.78	385,753.78	-	-
2023-03-30	385,753.78	385,753.78	-	-
2022-12-30	546,830.97	385,753.78	923.61	162,000.80
2022-09-29	546,830.97	546,830.97	-	-
2022-06-29	546,830.97	546,830.97	-	-
2022-03-30	546,830.97	546,830.97	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年