| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 7,000.45 | 105,132.70 | 147,904.87 | 49,772.62 |
| 2024-12-30 | 7,000.45 | 7,000.45 | 1,129.83 | 1,129.83 |
| 2024-09-29 | 16,937.83 | 7,000.45 | 884.95 | 10,822.33 |
| 2024-06-29 | 2,025,985.01 | 16,937.83 | 11,941.32 | 2,020,988.50 |
| 2024-03-30 | - | 2,025,985.01 | 2,035,979.01 | 9,994.00 |
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