万家恒瑞18个月定开债C(003160)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
12,007.74 |
12,030.13 |
22.39 |
- |
| 2024-09-29 |
12,007.74 |
12,007.74 |
- |
- |
| 2024-06-29 |
9,871.54 |
12,007.74 |
2,536.20 |
400.00 |
| 2024-03-30 |
9,871.54 |
9,871.54 |
- |
- |
| 2023-12-30 |
9,864.89 |
9,871.54 |
6.65 |
- |
| 2023-09-29 |
9,864.89 |
9,864.89 |
- |
- |
| 2023-06-29 |
9,857.79 |
9,864.89 |
7.10 |
- |
| 2023-03-30 |
9,857.79 |
9,857.79 |
- |
- |
| 2022-12-30 |
9,950.34 |
9,857.79 |
17.45 |
110.00 |
| 2022-09-29 |
9,950.34 |
9,950.34 |
- |
- |
| 2022-06-29 |
9,950.34 |
9,950.34 |
- |
- |
| 2022-03-30 |
9,950.34 |
9,950.34 |
- |
- |
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