汇添富多策略定开混合(002746)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富多策略定开混合(002746) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富多策略定开混合(002746)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	174,924,091.99	174,924,091.99	-	-
2024-09-29	174,924,091.99	174,924,091.99	-	-
2024-06-29	174,924,091.99	174,924,091.99	-	-
2024-03-30	214,929,598.74	174,924,091.99	125,922.87	40,131,429.62
2023-12-30	214,929,598.74	214,929,598.74	-	-
2023-09-29	214,929,598.74	214,929,598.74	-	-
2023-06-29	214,929,598.74	214,929,598.74	-	-
2023-03-30	214,929,598.74	214,929,598.74	-	-
2022-12-30	214,929,598.74	214,929,598.74	-	-
2022-09-29	282,265,005.72	214,929,598.74	484,228.38	67,819,635.36
2022-06-29	282,265,005.72	282,265,005.72	-	-
2022-03-30	282,265,005.72	282,265,005.72	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年