| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-03-30 | 7,234,187.53 | 7,229,101.84 | - | 5,085.69 |
| 2022-12-30 | 7,234,187.53 | 7,234,187.53 | - | - |
| 2022-09-29 | 7,234,187.53 | 7,234,187.53 | - | - |
| 2022-06-29 | 7,234,499.16 | 7,234,187.53 | - | 311.63 |
| 2022-03-30 | 7,242,866.48 | 7,234,499.16 | - | 8,367.32 |
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