万家瑞益灵活配置混合A(001635)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家瑞益灵活配置混合A(001635) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家瑞益灵活配置混合A(001635)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	24,071,073.39	23,401,028.42	47,635.78	717,680.75
2024-12-30	24,532,041.33	24,071,073.39	164,557.73	625,525.67
2024-09-29	25,033,909.33	24,532,041.33	69,392.85	571,260.85
2024-06-29	25,469,516.85	25,033,909.33	45,159.88	480,767.40
2024-03-30	26,186,999.50	25,469,516.85	59,898.66	777,381.31
2023-12-30	26,713,220.37	26,186,999.50	103,886.13	630,107.00
2023-09-29	27,565,131.40	26,713,220.37	199,969.15	1,051,880.18
2023-06-29	28,221,784.98	27,565,131.40	203,654.31	860,307.89
2023-03-30	59,488,018.04	28,221,784.98	233,914.90	31,500,147.96
2022-12-30	95,881,852.77	59,488,018.04	403,856.76	36,797,691.49
2022-09-29	137,321,940.67	95,881,852.77	753,352.56	42,193,440.46
2022-06-29	154,742,423.43	137,321,940.67	674,124.34	18,094,607.10
2022-03-30	189,621,426.49	154,742,423.43	7,687,051.04	42,566,054.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年