太平洋六个月滚动持有债(980003)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,572,960.05 |
45,411,900.25 |
15,165,291.73 |
2,923,832.30 |
| 本期利润 |
72,514,841.23 |
47,157,619.97 |
16,824,525.32 |
3,720,175.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
1.86 |
4.58 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
1.97 |
5.61 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
884,729,510.85 |
1,086,711,056.74 |
336,872,308.82 |
51,586,272.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.46 |
0.43 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
2,828,487,215.65 |
3,621,129,508.80 |
1,171,158,799.21 |
189,746,554.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.54 |
1.51 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.91 |
10.17 |
8.04 |
5.45 |
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