国信睿丰债券C(970207)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
885,362.98 |
356,313.60 |
392.88 |
2,115.15 |
| 本期利润 |
853,253.12 |
229,006.98 |
19.55 |
2,467.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
- |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
0.79 |
- |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
1.48 |
3.53 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
2,079,665.21 |
2,589,597.91 |
85,811.09 |
5,248.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
29,110,050.41 |
45,827,412.01 |
1,900,925.61 |
200,808.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.15 |
5.07 |
3.53 |
1.20 |
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