兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A(970204)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
594,694.62 |
349,251.63 |
1,449,486.93 |
975,977.07 |
| 本期利润 |
1,337,573.49 |
694,344.70 |
697,852.67 |
598,881.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
1.46 |
1.31 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.45 |
1.12 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
3,769,168.92 |
2,359,996.27 |
2,176,304.62 |
1,987,756.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
53,974,917.89 |
42,241,668.37 |
51,559,380.51 |
48,616,025.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.13 |
2.59 |
1.12 |
0.98 |
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