银河水星聚利中短债债券E(970203)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,475,763.79 |
874,773.36 |
933,662.24 |
246,896.10 |
| 本期利润 |
1,501,523.12 |
977,259.14 |
998,941.34 |
271,706.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
1.49 |
2.50 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
1.49 |
2.87 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
2,073,148.19 |
2,623,167.94 |
1,236,031.09 |
548,109.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,175,531.66 |
69,904,395.17 |
49,705,185.34 |
40,130,663.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.41 |
4.40 |
2.87 |
1.60 |
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