银河水星聚利中短债债券C(970202)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,608,090.60 |
8,758,015.05 |
33,300,493.90 |
21,188,896.40 |
| 本期利润 |
13,701,266.43 |
9,862,134.97 |
32,768,531.01 |
20,295,510.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
1.39 |
2.33 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
1.40 |
2.71 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
14,268,054.71 |
25,373,267.11 |
17,770,775.44 |
21,570,238.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
327,602,235.16 |
726,114,859.62 |
770,568,219.64 |
1,710,349,162.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.03 |
4.12 |
2.68 |
1.49 |
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