银河水星聚利中短债债券A(970201)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,219,193.83 |
10,849,587.82 |
29,418,397.77 |
17,007,127.19 |
| 本期利润 |
18,929,380.20 |
12,134,208.80 |
34,294,189.32 |
21,150,371.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
1.53 |
2.93 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.54 |
2.99 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
31,127,016.43 |
30,068,762.63 |
21,644,989.74 |
15,414,246.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
633,869,924.78 |
766,164,989.93 |
829,497,731.29 |
1,082,779,019.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.64 |
4.58 |
2.99 |
1.65 |
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