国信安泰中短债债券C(970200)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,552,683.10 |
13,582,446.28 |
17,224,074.52 |
9,559,255.82 |
| 本期利润 |
17,793,065.69 |
13,058,913.99 |
21,875,500.84 |
12,225,720.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
1.64 |
4.16 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
1.67 |
4.18 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
30,722,879.72 |
67,431,984.09 |
48,153,690.29 |
20,440,194.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
316,924,475.13 |
765,559,561.08 |
665,736,757.58 |
359,926,115.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.19 |
6.03 |
4.29 |
2.16 |
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