申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B(970198)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,633,779.43 |
7,188,986.82 |
14,496,165.43 |
7,725,610.68 |
| 本期利润 |
15,232,918.97 |
9,105,465.58 |
18,977,354.03 |
11,826,278.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
2.35 |
4.12 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
2.37 |
4.13 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
22,392,640.60 |
19,224,396.78 |
14,078,906.73 |
8,665,589.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
337,920,790.55 |
369,965,699.56 |
409,502,502.59 |
453,655,040.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.55 |
6.64 |
4.17 |
2.45 |
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