兴证资管金麒麟3个月(FOF)C(970195)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,852,133.64 |
-2,286,179.58 |
-2,168,583.48 |
-431,501.42 |
| 本期利润 |
-83,126.05 |
-1,437,702.39 |
-976,131.33 |
2,006,258.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.40 |
-6.54 |
-2.75 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
-6.08 |
-11.45 |
-1.04 |
| 期末可供分配利润 |
-2,961,468.54 |
-4,733,472.61 |
-3,645,594.98 |
-877,910.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
17,854,059.64 |
20,906,429.88 |
24,008,882.43 |
28,730,466.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.82 |
0.87 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.55 |
-18.46 |
-13.18 |
-2.97 |
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