| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 593,430.97 | 301,962.43 | 32,823.64 | 573,207.37 |
| 本期利润 | 763,732.29 | 358,334.76 | 235,512.66 | 743,792.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.99 | 2.33 | 1.06 | 3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.39 | 2.01 | 0.69 | 3.13 |
| 期末可供分配利润 | 925,353.44 | 2,113,042.02 | 2,517,227.36 | 4,047,912.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| 期末基金资产净值 | 4,913,827.12 | 13,087,502.99 | 17,412,992.39 | 24,567,460.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.19 | 1.17 | 1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.06 | -1.21 | -3.16 | -0.81 |
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