招商资管核心优势混合A(970184)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
113,091.56 |
-918,131.25 |
-639,368.30 |
-4,610,856.08 |
| 本期利润 |
185,366.48 |
-1,158,497.22 |
-1,270,030.16 |
-2,910,997.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
-5.85 |
-5.64 |
-8.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
-5.01 |
-5.26 |
-3.12 |
| 期末可供分配利润 |
-550,327.75 |
-1,121,443.96 |
-1,404,845.81 |
-1,881,538.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,748,418.23 |
14,287,276.30 |
18,859,576.75 |
31,562,823.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.68 |
-1.61 |
-1.87 |
3.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
