招商资管核心优势混合A(970184)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-918,131.25 |
-639,368.30 |
-4,610,856.08 |
-1,787,422.09 |
| 本期利润 |
-1,158,497.22 |
-1,270,030.16 |
-2,910,997.67 |
460,549.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.85 |
-5.64 |
-8.30 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.01 |
-5.26 |
-3.12 |
7.68 |
| 期末可供分配利润 |
-1,121,443.96 |
-1,404,845.81 |
-1,881,538.15 |
1,265,782.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
14,287,276.30 |
18,859,576.75 |
31,562,823.09 |
38,496,695.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.98 |
1.04 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.61 |
-1.87 |
3.58 |
15.13 |
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