| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,083,707.56 | 4,409,381.12 | 2,212,798.78 | 2,268,505.70 |
| 本期利润 | 2,083,707.56 | 4,409,381.12 | 2,212,798.78 | 2,268,505.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.57 | 1.50 | 0.82 | 1.48 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 368,509,004.96 | 315,764,223.97 | 267,487,236.96 | 227,185,007.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.61 | 3.02 | 2.33 | 1.50 |
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