兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C(970170)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,675,193.79 |
1,598,801.93 |
3,110,752.93 |
1,253,665.72 |
| 本期利润 |
2,637,711.96 |
1,602,840.55 |
3,316,282.47 |
1,619,556.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
1.28 |
2.80 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
1.32 |
3.04 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
5,539,171.69 |
6,972,900.01 |
4,108,570.07 |
4,343,747.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
91,014,779.73 |
134,280,015.54 |
103,308,707.44 |
162,086,354.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.60 |
5.55 |
4.18 |
2.92 |
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