兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A(970168)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,633,837.72 |
917,268.74 |
2,050,328.81 |
1,042,943.01 |
| 本期利润 |
1,735,774.30 |
905,318.67 |
2,377,355.26 |
1,459,449.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.37 |
3.22 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
1.42 |
3.24 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
10,968,763.61 |
3,107,198.78 |
2,699,078.49 |
2,224,939.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
167,180,708.29 |
55,719,805.47 |
63,280,124.45 |
77,366,731.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.14 |
5.98 |
4.50 |
3.12 |
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