| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 202,638.27 | 77,968.08 | 39,039.71 | 193,503.71 |
| 本期利润 | 96,270.64 | 192,420.97 | 129,809.03 | 344,917.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.73 | 3.37 | 1.74 | 2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.73 | 3.46 | 1.78 | 2.67 |
| 期末可供分配利润 | 544,611.12 | 140,440.45 | 117,108.32 | 254,874.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 9,325,432.49 | 3,716,518.21 | 4,088,264.43 | 11,436,980.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.73 | 6.71 | 4.98 | 3.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
