银河水星现金添利货币(970164)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
244,937,962.03 |
128,646,574.47 |
312,982,170.38 |
168,301,765.45 |
| 本期利润 |
244,937,962.03 |
128,646,574.47 |
312,982,170.38 |
168,301,765.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
0.55 |
1.18 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
30,431,528,230.63 |
23,121,377,884.48 |
19,986,449,214.49 |
23,749,292,429.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.58 |
2.15 |
1.59 |
1.01 |
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