财信证券30天持有期债券型(970152)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,444,706.01 |
2,704,482.28 |
13,861,022.97 |
5,954,989.84 |
| 本期利润 |
7,276,281.77 |
4,440,108.51 |
18,510,421.36 |
13,324,320.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
1.16 |
3.15 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
1.18 |
3.04 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
13,137,578.56 |
13,717,664.64 |
9,740,154.12 |
9,981,392.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
284,923,509.09 |
370,178,072.18 |
378,287,351.85 |
641,949,793.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.83 |
3.85 |
2.64 |
1.58 |
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