方正证券鑫享三个月滚动债券C(970150)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,685,997.64 |
1,535,186.46 |
8,408,208.73 |
3,737,935.50 |
| 本期利润 |
2,288,120.99 |
1,623,375.85 |
9,194,979.18 |
4,900,557.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
1.25 |
3.16 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
1.22 |
3.33 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
3,525,588.87 |
5,016,976.02 |
7,047,775.58 |
13,536,270.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
63,479,741.34 |
102,435,437.86 |
188,735,861.29 |
567,751,626.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.08 |
5.15 |
3.88 |
2.44 |
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