| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,165,626.61 | 682,400.44 | 608,845.99 | 204,052.44 |
| 本期利润 | 1,145,431.53 | 782,316.18 | 807,154.25 | 281,254.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.10 | 1.33 | 3.68 | 2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.17 | 1.33 | 4.24 | 2.25 |
| 期末可供分配利润 | 3,422,472.73 | 5,038,739.54 | 3,829,218.57 | 640,492.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 37,991,133.91 | 60,995,831.70 | 54,406,000.74 | 12,255,975.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.23 | 6.35 | 4.96 | 2.95 |
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