银河双季增利六个月持有债券A(970148)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,282,851.55 |
1,410,274.28 |
1,999,789.19 |
823,187.44 |
| 本期利润 |
2,279,084.38 |
1,590,565.74 |
2,584,037.69 |
1,092,437.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
1.44 |
4.16 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
1.45 |
4.51 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
4,711,449.11 |
8,583,293.39 |
7,329,478.94 |
3,015,341.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
49,162,572.93 |
98,436,907.09 |
99,195,776.21 |
55,205,421.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.82 |
7.78 |
6.24 |
4.07 |
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