财达证券稳达三个月滚动持有债券C(970147)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,811,938.76 |
4,752,748.42 |
2,810,220.48 |
1,475,144.27 |
| 本期利润 |
13,479,642.77 |
6,198,865.76 |
4,221,434.94 |
2,894,529.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
2.18 |
4.67 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.56 |
2.51 |
4.62 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
50,435,946.93 |
41,978,060.43 |
2,250,023.72 |
3,268,935.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
653,636,409.54 |
647,457,216.05 |
45,463,299.13 |
99,783,066.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.27 |
8.16 |
5.51 |
3.71 |
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