财达证券稳达三个月滚动持有债券A(970146)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,808,721.96 |
5,086,143.57 |
6,047,329.91 |
2,793,717.07 |
| 本期利润 |
10,860,052.16 |
7,262,386.41 |
8,600,205.45 |
5,328,947.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
2.62 |
4.89 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.89 |
2.68 |
4.93 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
31,272,127.04 |
27,272,114.96 |
14,716,667.20 |
9,044,088.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
319,634,295.13 |
323,331,718.27 |
216,297,465.57 |
180,026,163.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.47 |
9.18 |
6.34 |
4.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
