财达证券稳达中短债C(970145)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,556,114.83 |
723,038.30 |
1,587,804.13 |
832,252.10 |
| 本期利润 |
1,369,149.61 |
791,325.94 |
2,861,842.88 |
2,098,127.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.47 |
4.40 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
1.56 |
4.18 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
4,780,890.41 |
5,152,211.25 |
1,358,871.88 |
1,479,522.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
80,150,301.12 |
102,515,898.02 |
35,883,258.83 |
68,306,311.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.09 |
6.24 |
4.61 |
2.90 |
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