财达证券稳达中短债A(970144)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,188,854.25 |
3,921,038.70 |
5,805,305.63 |
2,297,566.68 |
| 本期利润 |
6,294,082.43 |
4,588,363.06 |
8,486,273.92 |
4,911,976.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
1.70 |
4.40 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
1.71 |
4.50 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
11,719,642.37 |
16,251,917.34 |
13,772,739.31 |
8,301,827.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
148,262,202.02 |
237,815,486.18 |
251,524,854.62 |
222,330,669.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.07 |
7.04 |
5.24 |
3.37 |
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