太平洋证券30天滚动持有债券C(970143)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,828,704.45 |
1,016,205.44 |
1,073,433.01 |
386,622.58 |
| 本期利润 |
1,618,638.05 |
1,155,083.91 |
1,273,663.25 |
502,875.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.54 |
3.91 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
1.60 |
4.15 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
3,301,965.84 |
6,540,607.10 |
2,735,784.92 |
1,381,050.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
41,036,548.06 |
91,762,440.25 |
46,592,815.17 |
33,021,413.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.46 |
7.75 |
6.05 |
4.08 |
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