太平洋证券30天滚动持有债券A(970142)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,619,067.98 |
14,811,787.14 |
25,300,069.08 |
10,546,976.44 |
| 本期利润 |
23,269,232.84 |
16,802,479.29 |
29,908,366.92 |
13,459,295.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.71 |
4.27 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.74 |
4.50 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
49,009,217.88 |
79,943,252.64 |
52,821,120.89 |
33,214,097.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
562,255,926.92 |
1,060,822,090.60 |
859,545,490.34 |
749,011,539.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.41 |
8.53 |
6.67 |
4.53 |
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