国元元赢30天持有期债券A(970140)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,262,011.33 |
5,660,604.36 |
12,501,712.70 |
7,678,013.50 |
| 本期利润 |
10,134,045.78 |
6,220,517.52 |
16,607,426.33 |
11,278,752.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.74 |
4.05 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
1.75 |
4.00 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
30,199,587.42 |
27,176,290.78 |
17,904,582.71 |
19,833,678.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
360,919,561.70 |
372,937,380.01 |
308,113,874.39 |
436,413,496.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.94 |
7.76 |
5.91 |
4.34 |
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