银河安益9个月持有混合(FOF)A(970138)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-518,333.45 |
-705,428.77 |
-1,112,158.64 |
-370,327.66 |
| 本期利润 |
1,925,394.66 |
858,917.21 |
-72,672.01 |
578,249.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
1.82 |
-0.15 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
1.84 |
-0.12 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
4,271,531.06 |
5,853,921.14 |
4,892,247.80 |
6,163,475.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
30,774,630.44 |
48,411,000.00 |
46,673,490.27 |
52,790,203.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.50 |
-0.56 |
-2.35 |
-1.03 |
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