银河季季增利三个月滚动持有债券A(970136)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,527,954.23 |
2,023,202.44 |
2,849,140.03 |
951,352.14 |
| 本期利润 |
3,712,449.09 |
2,457,524.74 |
4,155,158.23 |
1,854,491.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
1.54 |
4.50 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
1.56 |
5.02 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
10,684,080.38 |
16,208,745.84 |
10,792,130.40 |
3,947,823.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
110,967,691.87 |
184,835,393.60 |
146,921,854.10 |
73,233,179.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.80 |
7.78 |
6.13 |
3.93 |
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