海通安润90天滚动持有中短债C(970135)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
272,487.23 |
1,851,508.54 |
1,080,797.07 |
1,053,688.36 |
| 本期利润 |
251,233.00 |
1,908,947.30 |
1,151,956.70 |
1,252,522.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
3.63 |
1.79 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
3.80 |
1.75 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
2,476,943.37 |
3,361,538.75 |
3,998,112.90 |
1,608,240.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
23,758,793.76 |
35,067,546.19 |
51,355,462.34 |
26,213,242.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.43 |
9.47 |
7.31 |
5.46 |
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