东证融汇添添益中短债A(970132)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,219,477.29 |
17,820,611.53 |
31,558,968.45 |
15,567,202.67 |
| 本期利润 |
30,192,194.77 |
20,063,240.70 |
36,469,971.18 |
18,564,550.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.55 |
3.75 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
1.57 |
3.87 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
62,934,666.89 |
101,993,218.15 |
74,605,135.93 |
52,630,837.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
691,170,390.14 |
1,283,285,543.42 |
1,116,544,943.94 |
1,018,034,721.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.37 |
9.25 |
7.56 |
5.65 |
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