德邦资管月月鑫30天滚动债C(970128)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,616,585.13 |
4,365,295.40 |
6,642,806.98 |
2,817,678.76 |
| 本期利润 |
5,638,267.73 |
3,740,257.90 |
7,756,373.89 |
3,734,668.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
1.76 |
4.63 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
1.77 |
4.89 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
16,587,108.93 |
23,953,920.27 |
17,281,862.89 |
11,475,082.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
146,375,911.76 |
232,780,265.68 |
205,987,530.79 |
176,859,100.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.04 |
9.77 |
7.86 |
5.55 |
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