德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,360,037.52 |
7,363,570.47 |
12,443,756.72 |
5,787,248.43 |
| 本期利润 |
9,752,648.54 |
6,301,823.83 |
14,746,891.14 |
7,745,820.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
1.79 |
4.82 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
1.83 |
4.99 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
26,983,083.97 |
37,560,217.86 |
28,304,211.95 |
19,330,290.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
244,647,330.90 |
377,904,281.59 |
354,404,647.79 |
320,482,899.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.38 |
10.05 |
8.07 |
5.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
