银河优选六个月持有债券A(970125)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
551,399.94 |
614,539.44 |
1,253,312.88 |
1,069,363.25 |
| 本期利润 |
1,295,575.15 |
1,054,757.19 |
1,463,074.70 |
1,696,388.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
1.43 |
2.58 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.42 |
1.42 |
4.27 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
3,080,182.18 |
5,481,605.23 |
5,873,990.06 |
2,913,975.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
32,696,874.47 |
64,286,070.02 |
81,303,205.08 |
40,182,579.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.38 |
7.32 |
5.82 |
5.85 |
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