上证弘利债券C(970123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,006,191.64 |
1,427,680.40 |
2,140,633.31 |
815,502.63 |
| 本期利润 |
1,823,958.44 |
1,353,934.11 |
2,665,812.85 |
1,349,457.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
1.56 |
3.44 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.59 |
3.58 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
3,124,020.05 |
4,391,681.14 |
3,723,855.92 |
2,173,765.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
42,965,353.79 |
69,697,074.57 |
78,754,687.40 |
65,978,331.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.88 |
6.78 |
5.11 |
3.50 |
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