| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 23,449.11 | 7,758.44 | 13,004.23 | 31,335.67 |
| 本期利润 | 59,532.90 | 37,413.28 | 3,987.47 | 12,354.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.22 | 4.64 | 0.80 | 1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.31 | 4.75 | -4.50 | 0.73 |
| 期末可供分配利润 | -9,087.65 | -26,843.80 | -37,110.35 | -895.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 743,247.14 | 796,039.73 | 819,873.84 | 361,606.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.88 | 1.40 | -3.20 | 2.10 |
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