兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B(970120)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
415,285.12 |
938,085.80 |
328,796.24 |
-9,172.18 |
| 本期利润 |
481,679.12 |
1,938,701.79 |
1,281,999.01 |
-1,024,822.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
7.63 |
4.94 |
-3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
7.97 |
5.07 |
-3.92 |
| 期末可供分配利润 |
4,982,404.03 |
4,829,533.93 |
4,658,384.99 |
3,539,484.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.25 |
0.22 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
22,947,164.08 |
24,073,950.45 |
26,090,242.75 |
25,847,081.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.22 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.67 |
-3.70 |
-6.28 |
-10.80 |
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