信达睿益鑫享混合(970115)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,368,276.03 |
576,418.20 |
389,463.97 |
334,023.48 |
| 本期利润 |
1,579,214.84 |
562,403.87 |
1,015,962.27 |
253,387.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
1.32 |
2.13 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
1.22 |
2.13 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
166,167.09 |
-709,132.83 |
-1,309,876.63 |
-2,161,669.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
18,687,740.99 |
38,853,788.27 |
42,727,619.04 |
45,468,581.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.22 |
1.44 |
0.22 |
-1.40 |
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